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Fonds nourricier de VALBOA Développement
Our investment criteria
Small and Mid Cap Equities France
Market capitalization generally between €50m and €10bn
20 to 30 portfolio companies
Companies selected according to a Private Equity approach
ESG integration
An ESG approach inherited from Private Equity
Being a stable shareholder of a company requires conducting an in-depth study prior to the investment in line with the analysis framework developed for unlisted assets. The governance analysis makes it possible to select only those companies that meet the conditions for the establishment of a constructive dialogue. Making a long-term commitment also requires us to verify that the activity is sustainable in the medium term from a social and environmental point of view.
Detailed performance
| ISIN Code | Currency | Last NAV Date | Last NAV | YTD | 1 year | 3 ans | 5 ans | Creation | Annualized |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1885494549 | EUR | 08/07/2026 | 450,87 € | 4.8% | 2.3% | 19.5% | 10.2% | 350.9% | 9.5% |
| LU1885494622 | EUR | 08/07/2026 | 351,96 € | 4.9% | 2.9% | 20.9% | 13.2% | 252% | 9.9% |
Features
Sub-fund of the Luxembourg UCITS SICAV Valboa
CACEIS BANK
French Equities
CACEIS Fund Administration
30/12/2009
4
Daily
Yes
Daily
No
EUR
Article 8
5 years
Fees
| Shares | Valboa Engagement (I) | Valboa Engagement (C) |
|---|---|---|
| ISIN | LU1885494622 | LU1885494549 |
| Bloomberg | TFIDFSI LX | TFIDFSC LX |
| Income allocation | Capitalization | Capitalization |
| Subscription fees | 4% incl. VAT max, not accrued to the fund | None |
| Redemption fees | None | None |
| Management fees | 1,7% incl. VAT max | 2,2% incl. VAT max |
| Performance fee | 15% incl. VAT of outperformance beyond the CAC Mid & Small | 15% incl. VAT of outperformance beyond the CAC Mid & Small |