Valboa Engagement

Un ruolo di azionista attivo e partecipe nel lungo periodo

Investiamo in PMI e Mid-Cap francesi combinando rigore finanziario e relazioni strette con i team di gestione. Questo approccio ci consente di essere un azionista attivo e impegnato nel lungo periodo, accompagnando le aziende nel loro sviluppo con una visione strategica allineata ad un approccio di Private Equity.

Criteri di investimento

Titoli azionari francesi Small e Mid-Cap

Capitalizzazione di mercato generalmente compresa tra €50 mln e €10 bn

20–30 società in portafoglio

Società selezionate secondo un approccio di Private Equity

Integrazione ESG

Un approccio ESG ereditato dal Private Equity

Essere azionista stabile di una società richiede la realizzazione di uno studio approfondito prima dell’investimento, in linea con il framework di analisi sviluppato per gli asset non quotati. L’analisi della governance consente di selezionare esclusivamente le società che soddisfano le condizioni per l’instaurazione di un dialogo costruttivo. Assumere un impegno di lungo periodo implica, inoltre, verificare che l’attività sia sostenibile nel medio termine dal punto di vista sociale e ambientale.

Performance dettagliata

Codice ISIN Valuta Data ultimo NAV Ultimo NAV YTD 1 Anno Dalla creazione Annualizzato
LU1885494549 EUR 23/04/2026 428,63 € -0.3% 16% 328.6% 9.3%
LU1885494622 EUR 23/04/2026 334,25 € -0.4% 16.3% 234.3% 9.7%
CMSG EUR 23/04/2026 376,79 € 4% 18.8% 276.8% 8.5%
Valore patrimoniale netto

Documenti normativi

Report mensile

Caratteristiche

Forma giuridica

Comparto della SICAV UCITS lussemburghese Valboa

Depositaria

CACEIS BANK

Classificazione AMF

Azioni francesi

Agente di valorizzazione

CACEIS Fund Administration

Data di lancio

30/12/2009

SRRI – Indicatore di rischio

4

Valutazione

Quotidiana

Ammissibile PEA

Sottoscrizioni / Rimborsi

Quotidiana

Ammissibile PEA-PME

No

Valuta

EUR

SFDR

Article 8

Orizzonte di investimento raccomandato

5 anni

Commissioni

Quote France Sviluppo (l1) France Sviluppo (l2)
ISIN LU1885494622 LU1885494549
Bloomberg TFIDFSI LX TFIDFSC LX
Attribuzione dei proventi Capitalizzazione Capitalizzazione
Commissioni di sottoscrizione 4% IVA incl. max, non maturate a favore del fondo Nessuno
Commissioni di rimborso Nessuno Nessuno
Commissioni di gestione 1,7% IVA incl. max 2,2% IVA incl. max
Commissione di performance 15% IVA inclusa della sovraperformance oltre il CAC Mid & Small 15% IVA inclusa della sovraperformance oltre il CAC Mid & Small

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