+20-25 Preferenze di investimento per portafoglio
+300 Incontri all’anno con le società

Fondo Valboa Développement

La strategia di Valboa Développement consiste nell’investire in quote di minoranza in società francesi quotate con una capitalizzazione di mercato inferiore a 10 miliardi di euro. L’obiettivo è creare valore nel lungo periodo in qualità di azionista attivo e partecipe. Il nostro approccio di engagement mira a individuare e ad attivare leve di rivalutazione, siano esse finanziarie, operative o extra-finanziarie, come avviene nel Private Equity.

Criteri di investimento

Titoli azionari francesi Small e Mid-Cap

Capitalizzazione di mercato generalmente compresa tra €50 mln e €10 bn

20–25 società in portafoglio

Società selezionate secondo un approccio di Private Equity

Integrazione ESG

Performance dettagliata

Codice ISIN Valuta Data ultimo NAV Ultimo NAV YTD 1 Anno 3 ans 5 ans Dalla creazione Annualizzato
FR0014001020 EUR 07/10/2026 140,71 € 5.8% 8.6% 29.5% 37.5% 40.7% 6.4%
FR0014001038 EUR 07/10/2026 138,51 € 5.6% 8.4% 28.5% 35.6% 38.5% 6.1%
FR0014001012 EUR 07/10/2026 126,94 € 4.8% 7.4% 24.7% 29% 26.9% 4.6%
FR0014012Z31 EUR 07/10/2026 103,85 € - - - - 3.9% 5.3%
FR0014014LP0 EUR 07/10/2026 102,37 € - - - - 2.4% 3.6%
Valore patrimoniale netto

Caratteristiche

Forma giuridica

FIA di tipo FPVG riservato agli investitori professionali

Depositaria

CACEIS BANK

Classificazione AMF

Azioni francesi

Agente di valorizzazione

CACEIS Fund Administration

Data di lancio

09/04/2021

SRRI – Indicatore di rischio

3

Valutazione

Quotidiana

Ammissibile PEA

No

Sottoscrizioni / Rimborsi

Settimanale

Ammissibile PEA-PME

No

Valuta

EUR

SFDR

Article 8

Orizzonte di investimento raccomandato

5 anni

Commissioni

Quote France Sviluppo (K) France Sviluppo (l1) France Sviluppo (l2) France Sviluppo (R)
ISIN FR0014014LP0 FR0014001020 FR0014001038 FR0014001012
Bloomberg VBDMEUR FRFDFD FP FRFDFI FP FRDEVRE FP
Bloomberg 5 milioni di euro 0,5 milioni di euro Nulla Nulla
Attribuzione dei proventi Capitalizzazione Capitalizzazione Capitalizzazione Capitalizzazione
Commissioni di sottoscrizione Nulla 4% IVA incl. max, non maturate a favore del fondo 4% IVA incl. max, non maturate a favore del fondo 4% IVA incl. max, non maturate a favore del fondo
Commissioni di rimborso 5% IVA incl. nei primi tre anni successivi alla sottoscrizione, maturate a favore del fondo 5% IVA incl. nei primi tre anni successivi alla sottoscrizione, maturate a favore del fondo 5% IVA incl. nei primi tre anni successivi alla sottoscrizione, maturate a favore del fondo 5% IVA incl. nei primi tre anni successivi alla sottoscrizione, maturate a favore del fondo
Commissioni di gestione 1% IVA incl. max 1,3% IVA incl. max 1,6% IVA incl. max 2,0% IVA incl. max
Commissione di performance 15% IVA incl. della sovraperformance oltre la soglia del 7% 15% IVA incl. della sovraperformance oltre la soglia del 7% 15% IVA incl. della sovraperformance oltre la soglia del 7% 15% IVA incl. della sovraperformance oltre la soglia del 7%

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