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Fonds flexible de performance absolue
- Un modèle de valorisation propriétaire utilisé depuis plus de 30 ans qui rend ce fonds véritablement flexible et sans biais comportemental.
- Et une analyse approfondie des sociétés, basée sur la conviction avec un portefeuille concentré et un turnover très limité.
Nos critères d’investissements
Actions Europe et Amérique du Nord
Capitalisation moyenne de 200 Mds €
20 à 30 sociétés en portefeuille
Objectif de performance absolue de 5% annualisée sur la période d'investissement.
Pas de benchmark
Performance détaillée
| Code ISIN | Devise | Date de la dernière VL | Dernière VL | YTD | 1 an | Création | Annualisée |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1373287983 | EUR | 04/12/2025 | 220,86 € | 5.1% | 4.5% | 120.9% | 5% |
| LU1373288015 | EUR | 04/12/2025 | 167,47 € | 5.6% | 5.1% | 67.5% | 5.1% |
| FIXED_5 | EUR | 04/12/2025 | 220,93 € | 4.6% | 5% | 120.9% | 5% |
Caractéristiques
Compartiment de la SICAV Valboa de droit luxembourgeois (UCITS)
CACEIS BANK
Fonds mixte
CACEIS Fund Administration
26/09/2016
3
Quotidienne
Non
Quotidienne
Non
EUR
Article 6
5 ans
Frais
| Parts | Valboa Exclusif (I) | Valboa Exclusif (C) |
|---|---|---|
| ISIN | LU1373288015 | LU1373287983 |
| Bloomberg | TFE21IE LX | TFE21CE LX |
| Affectation des revenus | Capitalisation | Capitalisation |
| Frais de souscription | Néant | 3% TTC Max, non acquis au fonds |
| Frais de sortie | Néant | Néant |
| Frais de gestion | 1% TTC Max | 1,65% TTC Max |
| Commission de superformance | 10% TTC de la superformance au-delà de 5% | 10% TTC de la superformance au-delà de 5% |