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Un ruolo di azionista attivo e partecipe nel lungo periodo
Criteri di investimento
Titoli azionari francesi Small e Mid-Cap
Capitalizzazione di mercato generalmente compresa tra €50 mln e €10 bn
20–30 società in portafoglio
Società selezionate secondo un approccio di Private Equity
Integrazione ESG
Un approccio ESG ereditato dal Private Equity
Essere azionista stabile di una società richiede la realizzazione di uno studio approfondito prima dell’investimento, in linea con il framework di analisi sviluppato per gli asset non quotati. L’analisi della governance consente di selezionare esclusivamente le società che soddisfano le condizioni per l’instaurazione di un dialogo costruttivo. Assumere un impegno di lungo periodo implica, inoltre, verificare che l’attività sia sostenibile nel medio termine dal punto di vista sociale e ambientale.
Performance dettagliata
| Codice ISIN | Valuta | Data ultimo NAV | Ultimo NAV | YTD | 1 Anno | Dalla creazione | Annualizzato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR0014001020 | EUR | 23/04/2026 | 132,02 € | -0.8% | 14.1% | 32% | 5.7% |
| FR0014001038 | EUR | 23/04/2026 | 130,06 € | -0.9% | 13.8% | 30.1% | 5.4% |
| FR0014001012 | EUR | 23/04/2026 | 119,72 € | -1.2% | 12.7% | 19.7% | 3.8% |
Caratteristiche
FIA di tipo FPVG riservato agli investitori professionali
CACEIS BANK
Azioni francesi
CACEIS Fund Administration
09/04/2021
3
Quotidiana
No
Settimanale
No
EUR
Article 8
5 anni
Commissioni
| Quote | France Sviluppo (l1) | France Sviluppo (l2) | France Sviluppo (R) |
|---|---|---|---|
| ISIN | FR0014001020 | FR0014001038 | FR0014001012 |
| Bloomberg | FRFDFD FP | FRFDFI FP | FRDEVRE FP |
| Attribuzione dei proventi | Capitalizzazione | Capitalizzazione | Capitalizzazione |
| Commissioni di sottoscrizione | 4% IVA incl. max, non maturate a favore del fondo | 4% IVA incl. max, non maturate a favore del fondo | 4% IVA incl. max, non maturate a favore del fondo |
| Commissioni di rimborso | 5% IVA incl. nei primi tre anni successivi alla sottoscrizione, maturate a favore del fondo | 5% IVA incl. nei primi tre anni successivi alla sottoscrizione, maturate a favore del fondo | 5% IVA incl. nei primi tre anni successivi alla sottoscrizione, maturate a favore del fondo |
| Commissioni di gestione | 1,3% IVA incl. max | 1,6% IVA incl. max | 2,6% IVA incl. max |
| Commissione di performance | 15% IVA incl. della sovraperformance oltre la soglia del 7% | 15% IVA incl. della sovraperformance oltre la soglia del 7% | 15% IVA incl. della sovraperformance oltre la soglia del 7% |