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Fondi flessibili a rendimento assoluto
- un modello proprietario di valutazione, utilizzato da oltre 30 anni, che rende il fondo realmente flessibile e libero da bias comportamentali;
- un'analisi approfondita delle società, basata sulla consapevolezza, con un portafoglio concentrato e un turnover molto limitato.
Criteri di investimento
Azioni europee e nordamericane
Capitalizzazione media di €200 bn
20–30 società in portafoglio
Obiettivo di rendimento assoluto del 5% annualizzato sull’orizzonte di investimento
Nessun benchmark
Performance dettagliata
| Codice ISIN | Valuta | Data ultimo NAV | Ultimo NAV | YTD | 1 Anno | Dalla creazione | Annualizzato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1373287983 | EUR | 23/04/2026 | 239,74 € | 9.5% | 15% | 139.7% | 5.4% |
| LU1373288015 | EUR | 23/04/2026 | 182,12 € | 9.7% | 15.5% | 82.1% | 5.8% |
| FIXED_5 | EUR | 23/04/2026 | 225,10 € | 1.5% | 5% | 125.1% | 5% |
Caratteristiche
FIA di tipo FPVG riservato agli investitori professionali
CACEIS BANK
Azioni francesi
CACEIS Fund Administration
09/04/2021
3
Quotidiana
No
Settimanale
No
EUR
Article 8
5 anni
Commissioni
| Quote | France Sviluppo (l1) | France Sviluppo (l2) | France Sviluppo (R) |
|---|---|---|---|
| ISIN | FR0014001020 | FR0014001038 | FR0014001012 |
| Bloomberg | FRFDFD FP | FRFDFI FP | FRDEVRE FP |
| Attribuzione dei proventi | Capitalizzazione | Capitalizzazione | Capitalizzazione |
| Commissioni di sottoscrizione | 4% IVA incl. max, non maturate a favore del fondo | 4% IVA incl. max, non maturate a favore del fondo | 4% IVA incl. max, non maturate a favore del fondo |
| Commissioni di rimborso | 5% IVA incl. nei primi tre anni successivi alla sottoscrizione, maturate a favore del fondo | 5% IVA incl. nei primi tre anni successivi alla sottoscrizione, maturate a favore del fondo | 5% IVA incl. nei primi tre anni successivi alla sottoscrizione, maturate a favore del fondo |
| Commissioni di gestione | 1,3% IVA incl. max | 1,6% IVA incl. max | 2,6% IVA incl. max |
| Commissione di performance | 15% IVA incl. della sovraperformance oltre la soglia del 7% | 15% IVA incl. della sovraperformance oltre la soglia del 7% | 15% IVA incl. della sovraperformance oltre la soglia del 7% |