VALBOA Engagement

Un rôle d’actionnaire actif et constructif de long terme

Nous investissons dans des PME et ETI françaises en combinant rigueur financière et relation de proximité avec les équipes dirigeantes. Cette approche nous permet d’être un actionnaire actif et engagé sur le long terme, en accompagnant les entreprises dans leur développement avec une vision stratégique proche du Private Equity.

Nos critères d’investissements

Actions Small et Mid cap France

Capitalisation boursière généralement comprise entre 50m et 10Mds€

20 à 30 sociétés en portefeuille

Des sociétés sélectionnées selon une approche Private Equity

Intégration des critères ESG

Une approche ESG héritée du Private Equity

Être actionnaire stable d’une société suppose de mener une étude approfondie en amont de l’investissement, sur le modèle de la grille d’analyse développée pour les actifs non cotés. L’analyse de la gouvernance permet de ne retenir que les sociétés qui réunissent les conditions de l’établissement d’un dialogue constructif. S’engager dans la durée nous impose également de vérifier que l’activité est pérenne à moyen terme sur les plans social, sociétal et environnemental.

Performance détaillée

Code ISIN Devise Date de la dernière VL Dernière VL YTD 1 an Création Annualisée
LU1885494549 EUR 04/12/2025 421,91 € 18.3% 22.8% 321.9% 9.5%
LU1885494622 EUR 04/12/2025 328,64 € 18.6% 23.2% 228.6% 9.8%
CMSG EUR 04/12/2025 347,60 € 12.5% 15.5% 247.6% 8.1%
Valeur liquidative

Caractéristiques

Forme juridique

Compartiment de la SICAV Valboa de droit luxembourgeois (UCITS)

Dépositaire

CACEIS BANK

Classification AMF

Actions Françaises

Valorisateur

CACEIS Fund Administration

Date de lancement

30/12/2009

SRRI – Indicateur de risque

4

Valorisation

Quotidienne

Eligible PEA

Oui

Souscriptions / Rachats

Quotidienne

Eligible PEA-PME

Non

Devise

EUR

SFDR

Article 8

Durée de placement recommandée

5 ans

Frais

Parts Valboa Engagement (I) Valboa Engagement (C)
ISIN LU1885494622 LU1885494549
Bloomberg TFIDFSI LX TFIDFSC LX
Affectation des revenus Capitalisation Capitalisation
Frais de soucription Néant 4% TTC Max, non acquis au fonds
Frais de sortie Néant Néant
Frais de gestion 1,7% TTC Max 2,2% TTC Max
Commission de superformance 15% TTC de la superformance au-delà du CAC Mid & Small 15% TTC de la superformance au-delà du CAC Mid & Small

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