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Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne doivent pas être l'élément central de la décision d'investissement.
Il est rappelé que la souscription dans des parts ou actions d'OPC présente des risques.
La valeur des investissements peut varier à la hausse ou à la baisse selon l'évolution des marchés et l'investisseur peut ne pas récupérer les sommes investies, la valeur des parts et actions dépendant de la valeur des instruments financiers détenus en portefeuille. Le traitement fiscal propre à l'investissement en parts ou actions d'OPC dépend de la situation individuelle de chaque investisseur et est susceptible d'être modifié. Toute personne intéressée par un investissement dans l'un des OPC présentés sur ce site est invitée à prendre attache auprès de conseils indépendants pour vérifier l'adéquation du produit ou du service visé avec les objectifs
Un rôle d’actionnaire actif et constructif de long terme
Nos critères d’investissements
Actions Small et Mid cap France
Capitalisation boursière généralement comprise entre 50m et 10Mds€
20 à 30 sociétés en portefeuille
Des sociétés sélectionnées selon une approche Private Equity
Intégration des critères ESG
Une approche ESG héritée du Private Equity
Être actionnaire stable d’une société suppose de mener une étude approfondie en amont de l’investissement, sur le modèle de la grille d’analyse développée pour les actifs non cotés. L’analyse de la gouvernance permet de ne retenir que les sociétés qui réunissent les conditions de l’établissement d’un dialogue constructif. S’engager dans la durée nous impose également de vérifier que l’activité est pérenne à moyen terme sur les plans social, sociétal et environnemental.
Performance détaillée
| Code ISIN | Devise | Date de la dernière VL | Dernière VL | YTD | 1 an | Création | Annualisée |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1885494549 | EUR | 04/12/2025 | 421,91 € | 18.3% | 22.8% | 321.9% | 9.5% |
| LU1885494622 | EUR | 04/12/2025 | 328,64 € | 18.6% | 23.2% | 228.6% | 9.8% |
| CMSG | EUR | 04/12/2025 | 347,60 € | 12.5% | 15.5% | 247.6% | 8.1% |
Caractéristiques
Compartiment de la SICAV Valboa de droit luxembourgeois (UCITS)
CACEIS BANK
Actions Françaises
CACEIS Fund Administration
30/12/2009
4
Quotidienne
Oui
Quotidienne
Non
EUR
Article 8
5 ans
Frais
| Parts | Valboa Engagement (I) | Valboa Engagement (C) |
|---|---|---|
| ISIN | LU1885494622 | LU1885494549 |
| Bloomberg | TFIDFSI LX | TFIDFSC LX |
| Affectation des revenus | Capitalisation | Capitalisation |
| Frais de soucription | Néant | 4% TTC Max, non acquis au fonds |
| Frais de sortie | Néant | Néant |
| Frais de gestion | 1,7% TTC Max | 2,2% TTC Max |
| Commission de superformance | 15% TTC de la superformance au-delà du CAC Mid & Small | 15% TTC de la superformance au-delà du CAC Mid & Small |