Performance | |||||||||
Part | ISIN | Devise | Date de création | Date de la dernière VL | Dernière VL | YTD | 1 an | Création | Annualisé |
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France Développement (l1) | FR0014001020 | EUR | 09/04/2021 | 27/11/2023 | 10 862,01 | -0,5% | 1,9% | 8,6% | 3,2% |
France Développement (l2) | FR0014001038 | EUR | 09/04/2021 | 27/11/2023 | 10 772,17 | -0,8% | 1,6% | 7,7% | 2,9% |
France Développement (R) | FR0014001012 | EUR | 28/06/2021 | 27/11/2023 | 10 159,26 | -1,7% | 0,6% | 1,5% | 0,6% |
Part | France Développement (l1) | France Développement (l2) | France Développement (R) |
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ISIN | FR0014001020 | FR0014001038 | FR0014001012 |
Bloomberg | FRFDFD FP | FRFDFI FP | FRDEVRE FP |
Affectation des revenus | Capitalisation | Capitalisation | Capitalisation |
Frais de souscription | 4% TTC Max, non acquis au fonds | 4% TTC Max, non acquis au fonds | 4% TTC Max, non acquis au fonds |
Frais de sortie | 5% TTC les trois premières années suivant la souscription, acquis au fonds | 5% TTC les trois premières années suivant la souscription, acquis au fonds | 5% TTC les trois premières années suivant la souscription, acquis au fonds |
Frais courants | 1,3% TTC Max | 1,6% TTC Max | 2,6% TTC Max |
Commission de superformance | 15% TTC de la superformance au delà du seuil de 7% |
15% TTC de la superformance au delà du seuil de 7% |
15% TTC de la superformance au delà du seuil de 7% |